证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-086
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容不存在失实记录、误导性申报随机
紧要遗漏，并对其内容的信得过、准确和竣工承担个别及连带累赘。
? 赎回登记日：2025 年 9 月 5 日
? 赎回价钱：100.8055 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
? 终末来回日：2025 年 9 月 2 日
? 终末转股日：2025 年 9 月 5 日
范围 2025 年 9 月 4 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转
股日）仅剩 1 个来回日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 因“东材转债”已罢手来回，投资者所合手可转债如未在规章时限内按照
制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。
? 特提醒“东材转债”合手有东说念主刺眼在限期内转股。
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“东
材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。字据《四川东材科技集团股
份有限公司公树立行可转移公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
中有条件赎回条目的相关商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。公司于
“东材转债”的议案》，决定应用“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一王人赎回。
现字据《上市公司证券刊行解决见地》、
《可转移公司债券解决见地》、
《上海
证券来回所股票上市王法》和《召募讲明书》联系条目，就赎回联系事项向合座
“东材转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条目
字据公司《召募讲明书》相关条目规章，“东材转债”的有条件赎回条目如
下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转移公司债券：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助前的来回日
按缓助前的转股价钱和收盘价计较，在缓助后的来回日按缓助后的转股价钱和收
盘价计较。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的建树情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘
价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。字据《召募
讲明书》中有条件赎回条目的相关商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。
（二）赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的一王人合手
有东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率，即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的履行日期天数（算头不算尾），悉数 294 天。
因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张
（四）赎回能力
公司将在赎回期竣事前按规章走漏“东材转债”赎回辅导性公告，示知“东
材转债”合手有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当本公司践诺一王人赎回时，在赎回登记日次一来回日（2025 年 9 月 8 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的东材转债将一王人被冻结。
本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主
相应的“东材转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
“东材转债”罢手来回。
范围 2025 年 9 月 4 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”终末转
股日）仅剩 1 个来回日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。2025
年 9 月 5 日收市后，“东材转债”将罢手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可转移公司债券利息所得税的讲明
规章，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055
元（含税），履行派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将统
一由各兑付机构发达代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
规章，对于合手有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。
者等非住户企业，字据《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）2025 年 9 月 2 日收市后，“东材转债”罢手来回；范围 2025 年 9 月
日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”终末一个转股日。特提醒“东材转债”合手
有东说念主刺眼在限期内转股。
（二）投资者合手有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手来回
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债”
将一王人冻结，罢手来回和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“东材转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因“东材转债”已罢手来回，投资者如未实时转股，可能濒临较大
投资亏蚀。
特提醒“东材转债”合手有东说念主刺眼在限期内转股。
四、操办容貌
操办部门：公司董事会办公室
操办电话：028-65498663
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
